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严格的执行收付证明以及现金管理依据

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严格的执行收付证明以及现金管理依据

行业动态2018-01-22

严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据审计人员的签字收据和付款签字,企业代理记账进行复核,办理缴费。重大经费项目,由总会计师,总会计师或者单位领导批准。收到付款后,签收收据和付款凭证,并加盖“已收”,“已付”邮票。

严格控制检查空白支票。由于特殊情况确实需要在支票转帐时发出不填写金额的,支票上必须注明收款人姓名,使用金额,发放日期,限额和报销的规定截止日期,并通过在特殊登记签名的检查。逾期未使用的空白支票应交给发行人。代理记账对于错误的检查,必须用存根加盖“盖章”并保存。当支票丢失时,立即向银行报告损失。银行账户不得出租,借给任何单位或个人进行结算。

根据已办理的收付证明,现金和银行存款按顺序登记,余额结算。代理记账现金账面余额应及时与银行对账单核对。月末,应编制银行存款余额调节表,使账面余额与报表余额调整一致。对于帐户的结束,我们必须及时询问。代理记账对于现金和各种证券,确保它是安全和完整的。 库存现金不得超过银行核准的限额,超过部分的银行应及时存入。 不应该使用“白条”来补充现金,也不能任意地拒绝现金。 如果发现现金短缺或现金过剩,代理记账应根据具体情况分别查明原因。

出纳员管理的印章必须严格按照用途妥善保存。 但是,发放支票的各种印章不能单独存放。 认真审查销售业务的有关凭证,代理记账机构严格按照销售合同和银行结算制度,及时结算销售款项,收取销售款项。 发生销售纠纷,拒不支付贷款的,应当及时通知有关部门处理。


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