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代理记账支票的转出流向以及汇总情况

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代理记账支票的转出流向以及汇总情况

行业动态2018-01-13

代理记账具体而言,是指客户退出支票行(即支票开证行)。当顾客购买支票时,银行应在右上角贴上银行名称和顾客名称的支票,其中银行名称为银行名称,用于支票转账业务的转账,代理记账资金从支票流向银行开立其他客户开立的存款账户。

这项业务通常适用于单位客户。例如,单位客户A在北京石景山一家银行开设基本账户(或普通账户),青岛代理记账购买一些转账支票。一个石景山一个会计单位做生意,突然收到通知,立即需要在海淀区一家银行存款(假设500万吧)转移资金,那么会计有时间赶到海淀检查(一般,必须事先通知银行提取大量现金,从基本住户的现金到海淀是不现实的),并可以用存款在石景山银行转账。这与在海淀存现金(或存入支票)的效果相同。

此时,应在石景山银行储备印章(通常是财务章和法人章)前加盖公司,填写大写日期,收款人姓名(这次为公司为自己和其他人一个银行账户,所以代理记账收款人应该是公司的A),使用金额,大小写,密码(对于工行,如果有的话)等,后面一个空白的“存款”业务,背面的支票应由海淀银行储备金加盖收款人盖章)。

如果发生事故(由于线路错误或退票等原因退款),应记入12小时(一次交换时间)(24小时为积极存款,2至3天为外部地区 )一般来说,代理记账使用“倾销”这个词更为常见,因为在银行内部,它有时也用来转移银行的内部账户,青岛代理记账以计算应计利润等。


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