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青岛代理记账收银员现金管理工作

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青岛代理记账收银员现金管理工作

行业动态2017-12-12

企业库存现金限额根据实际需要核定银行账户,一般为3〜5天的零星支出要求。偏远地区和交通不便地区的企业可以有五天以上的现金限额,但不超过15天的零星的零星消费。青岛代理记账企业必须按照规定的配额严格控制现金余额。如果超过限额,必须及时交付给银行。

当公司支付现金时,他们可以从公司现金中支付现金,也可以从他们的银行存款中提取现金,但不能直接从现金收入中支付。青岛代理记账企业的现金支付,不利于银行之间的业务结算监督。企业收入现金必须在同一天存入银行,注明资金来源。提现金时,必须在现金支票上注明用途。

现金收入应在银行同一天存入。如果在同一天存入银行真的很困难,青岛代理记账银行将确定交货日期。企业可以在现金使用范围内支付现金或者从银行提取现金,但不得从本单位的现金收入中直接支付(现金支付)。由于需要支持现金的特殊情况,应由经批准的银行账户审批的银行提前报告支持范围和限额。企业行业应定期向银行账户报告开支的数量和使用情况。

从银行取现金时,企业应在出具证明上注明具体目的,在财务部门负责人上签字并签字,并交银行审批。 青岛代理记账由于采购地点不固定,交通不便,生产或市场急需,赈灾等情况下必须使用现金,企业应在付款前先向银行申请批准现金。


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