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青岛代理记账企业现金支付手续

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青岛代理记账企业现金支付手续

行业动态2017-12-09

当公司支付现金时,他们可以从公司的股票中支付现金,也可以从他们的银行存款中提取现金,但是他们不能直接从现金收入中支付。青岛代理记账企业的现金支付,不利于银行之间的业务结算监督。企业收入现金必须在同一天存入银行,注明资金来源。提现金时,必须在现金支票上注明用途。

现金日常收支管理。现金收入应当在当日存入银行,如当日银行存款,确实难以确定银行交付时间。企业可以在现金使用范围内支付现金或者从银行提取现金,但不得从单位的现金收入中直接支付(现金支付)。由于青岛代理记账特殊情况需要支持现金的,应当由银行审批的银行预先核准的银行账户批准支持范围和限制。 企业应该定期向会计科目汇报开支的数量和使用情况。从银行提取现金时,企业应在提取凭证上注明具体用途,在财务部门负责人上签字并签字,并交银行审批。

由于采购地点不固定,交通不便,生产或市场迫切需要救灾等情况下必须使用现金,企业应在付款前先向银行申请批准现金。现金账户管理。青岛代理记账企业要建立健全的现金账户,登记现金收支,账目清晰稳定帐户匹配。


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