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青岛代理记账关键现金管理制度的规定

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青岛代理记账关键现金管理制度的规定

行业动态2017-12-04

青岛代理记账现金收付,证据审查和批准。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据审计人员的签字收据和付款签字,进行复核,办理缴费。重大经费项目,由总会计师,总会计师或者单位领导批准。收到付款后,签收收据和付款凭证,并加盖“已收”,“已付”邮票。

银行结算,标准使用支票。严格控制检查空白支票。由于特殊情况确实需要在支票转帐时发出不填写金额的,支票上必须注明收款人姓名,青岛代理记账使用金额,发放日期,限额和报销的规定截止日期,并通过在特殊登记签名的检查。逾期未使用的空白支票应交给发行人。对于错误的检查,必须用存根加盖“盖章”并保存。当支票丢失时,立即向银行报告损失。银行账户不得出租,借给任何单位或个人进行结算。

做好日常的簿记工作,确保一天的清关结束。根据已办理的收付证明,现金和银行存款按顺序登记,余额结算。现金日记帐,银行存款日记帐必须及时检查。 月末,应编制银行存款余额调节表,青岛代理记账使账面余额与报表余额调整一致。 对于不到账户,要及时查询。 随时保持银行结余,不得发出空白支票。


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