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青岛代理记账加强对于现金处理的监督管理

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青岛代理记账加强对于现金处理的监督管理

行业动态2017-11-18

取得粮油棉花,社会保障基金,住房公积金和党工联盟,工会经费等专项存款账户,按照国家现金管理办法执行。应收账款汇款除向其基本存款账户或预算外金融存款账户支付资金外,不接受付款,不准提取现金。青岛代理记账除了基本存款账户的业务支出账户转入现金支付外,还必须按照国家现金管理规定进行分类。

银行应当按照“办法”和国家有关粮棉购买资金管理的规定,青岛代理记账加强对不在银行的现金和现金收回的监督管理不符合规定,不予处理。但是,使用其他专项资金不是监督责任。

临时存款账户用于处理临时机构资金的收缴和存款人临时经营活动。临时存款应根据有关文件确定期限的开放或存款人的需要确定有效期限。存款人在需要延长账户期限的,应当在有效期满后向银行申请,经中国人民银行当地分支机构批准后方可提交。 临时存款账户的期限不得超过两年。 青岛代理记账从临时存款账户提取现金,应当按照国家现金管理的规定办理。


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