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现金支票的处理手续

行业动态2018-01-25

当出票人的银行接受出纳支票收取现金时,代理记账接收人应仔细检查:支票是否统一打印证明,支票是否属实,提示支付期限是否超过;如果支票已经填写的收款人名称是收款人,收款人是否在支票背面签署了“收款人签名”,并且签名与收款人签名相同。

现金支票签名是否符合要求,现金支票签名签字与预留银行签字是否一致,使用支付密码时密码是否正确;检查金额是否相同;代理记账检查必须记录的事项是否完整,机票金额,机票发行日期,收款人姓名是否变更以及是否记录其他项目变更是否签字盖章由原来的人;现金支票中是否有足够的钱;提取的现金是否符合国家现金管理的要求。

代理记账收款人为个人,还要查阅自己的身份证件,“收款人签名”背面的支票是否标明身份证,号码和发证机关的名称。检查无误后,出具铜牌或提单,收款人依靠支付给收银员。同时出去付款人的账户是支付的,支票将被发送出去支付债务人的借记证书。

其中条目包含是:

(借记)××票据的出户人

(贷款)现金

官方电话:0532-55686288