您现在的位置:首页 > 资讯中心 > 行业动态 > 青岛代理记账出纳员的工作要点

青岛代理记账出纳员的工作要点

行业动态2017-12-02

出纳员主要有以下工作要点:按照国家关于现金管理和银行结算制度的规定,青岛代理记账办理现金收付和银行结算业务;严格审查原始凭证,按照编制,付款凭证,然后按收据,凭券有条不紊地登记现金日记帐和银行存款日记账并平衡。

跟踪银行结余,不准发行空白支票,不准出租,出借银行账户;确保库存现金和各种证券的安全完整;根据国家外汇管理局,外汇结汇和外汇购汇制度,青岛代理记账有关批准文件和办理外汇出纳业务。出纳员一般只负责现金日记帐和银行存款日记帐的登记,不负责审计和保管会计记录,不负责收支,债务等登记工作。

出纳的日常工作主要包括:货币资本会计,结算,工资单等三个方面。货币资金包括:现金收支;银行结算,规范使用支票;注册日记,承诺日清月底;保管现金和证券存货;审查销售会计收入凭证;海豹的保管。结算联系人包括:设立结算付款往来账户,建立清算系统,核算其他款项,防止坏账损失。青岛代理记账工资包括:实行工资计划,监测工资使用情况,工资单据,奖金发放情况等。

官方电话:0532-55686288